績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.01% | -1.79% | -1.16% | -1.27% | 4.59% | 7.65% | 17.28% | -- |
| 基準指數 | -0.12% | 0.53% | 2.37% | 7.37% | 9.42% | 26.56% | 10.25% | -- |
| 同組平均 | -2.67% | -0.33% | 1.21% | 0.69% | 5.23% | 20.06% | 27.72% | 26.94% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 66% | 57% | 4% | 73% | 24% | 12% | 62% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 9.3500 | 0.0200 | 0.21% |
| 2025/04/20 | 9.3300 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/16 | 9.3600 | 0.0200 | 0.21% |
| 2025/04/15 | 9.3400 | 0.0300 | 0.32% |
| 2025/04/14 | 9.3100 | 0.0200 | 0.22% |
| 2025/04/13 | 9.2900 | 0.1600 | 1.75% |
| 2025/04/10 | 9.1300 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/04/09 | 9.2000 | 0.0200 | 0.22% |
| 2025/04/08 | 9.1800 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/04/07 | 9.2400 | 0.0300 | 0.33% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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